SP50001 - DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)

SP50001 - DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)

DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) | 20.29 *

DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) | 20.29 *

ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2568 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SP50001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SP50001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)(หน่วย:บาท)
iNAV (SP50001) Exchange Rate SP50001/THB (THB)
3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35
9.05 17.42100 17.64700 17.87400 18.10000 18.32600 18.55200 18.77900 19.00500 19.23100 19.45700 19.68400
9.1 17.51700 17.74500 17.97200 18.20000 18.42700 18.65500 18.88200 19.11000 19.33700 19.56500 19.79200
9.15 17.61400 17.84200 18.07100 18.30000 18.52900 18.75700 18.98600 19.21500 19.44400 19.67200 19.90100
9.2 17.71000 17.94000 18.17000 18.40000 18.63000 18.86000 19.09000 19.32000 19.55000 19.78000 20.01000
9.25 17.80600 18.03700 18.26900 18.50000 18.73100 18.96200 19.19400 19.42500 19.65600 19.88700 20.11900
9.3 17.90200 18.13500 18.36700 18.60000 18.83200 19.06500 19.29700 19.53000 19.76200 19.99500 20.22700
9.35 17.99900 18.23200 18.46600 18.70000 18.93400 19.16700 19.40100 19.63500 19.86900 20.10200 20.33600
9.4 18.09500 18.33000 18.56500 18.80000 19.03500 19.27000 19.50500 19.74000 19.97500 20.21000 20.44500
9.45 18.19100 18.42700 18.66400 18.90000 19.13600 19.37200 19.60900 19.84500 20.08100 20.31700 20.55400
9.5 18.28700 18.52500 18.76200 19.00000 19.23700 19.47500 19.71200 19.95000 20.18700 20.42500 20.66200
9.55 18.38400 18.62200 18.86100 19.10000 19.33900 19.57700 19.81600 20.05500 20.29400 20.53200 20.77100
9.6 18.48000 18.72000 18.96000 19.20000 19.44000 19.68000 19.92000 20.16000 20.40000 20.64000 20.88000
9.65 18.57600 18.81800 19.05900 19.30000 19.54100 19.78200 20.02400 20.26500 20.50600 20.74700 20.98900
9.7 18.67300 18.91500 19.15800 19.40000 19.64200 19.88500 20.12700 20.37000 20.61200 20.85500 21.09700
9.75 18.76900 19.01300 19.25600 19.50000 19.74400 19.98700 20.23100 20.47500 20.71900 20.96200 21.20600
9.8 18.86500 19.11000 19.35500 19.60000 19.84500 20.09000 20.33500 20.58000 20.82500 21.07000 21.31500
9.85 18.96100 19.20800 19.45400 19.70000 19.94600 20.19300 20.43900 20.68500 20.93100 21.17800 21.42400
9.9 19.05800 19.30500 19.55300 19.80000 20.04800 20.29500 20.54200 20.79000 21.03800 21.28500 21.53200
9.95 19.15400 19.40300 19.65100 19.90000 20.14900 20.39800 20.64600 20.89500 21.14400 21.39300 21.64100
10 19.25000 19.50000 19.75000 20.00000 20.25000 20.50000 20.75000 21.00000 21.25000 21.50000 21.75000
10.05 19.34600 19.59800 19.84900 20.10000 20.35100 20.60300 20.85400 21.10500 21.35600 21.60800 21.85900
10.1 19.44300 19.69500 19.94800 20.20000 20.45300 20.70500 20.95800 21.21000 21.46300 21.71500 21.96800
10.15 19.53900 19.79300 20.04600 20.30000 20.55400 20.80800 21.06100 21.31500 21.56900 21.82300 22.07600
10.2 19.63500 19.89000 20.14500 20.40000 20.65500 20.91000 21.16500 21.42000 21.67500 21.93000 22.18500
10.25 19.73100 19.98800 20.24400 20.50000 20.75600 21.01300 21.26900 21.52500 21.78100 22.03800 22.29400
10.3 19.82800 20.08500 20.34300 20.60000 20.85800 21.11500 21.37300 21.63000 21.88800 22.14500 22.40300
10.35 19.92400 20.18300 20.44100 20.70000 20.95900 21.21800 21.47600 21.73500 21.99400 22.25300 22.51100
10.4 20.02000 20.28000 20.54000 20.80000 21.06000 21.32000 21.58000 21.84000 22.10000 22.36000 22.62000
10.45 20.11600 20.37800 20.63900 20.90000 21.16100 21.42300 21.68400 21.94500 22.20600 22.46800 22.72900
10.5 20.21300 20.47500 20.73800 21.00000 21.26300 21.52500 21.78800 22.05000 22.31300 22.57500 22.83800
10.55 20.30900 20.57300 20.83600 21.10000 21.36400 21.62800 21.89100 22.15500 22.41900 22.68300 22.94600

SP50001 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3195 และลงทุนอ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของสหรัฐฯ

ดัชนี S&P 500 ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon หรือ Alphabet เป็นต้น โดยครอบคลุมกว่า 80% ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด จึงทำให้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมในการใช้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี

ผู้ออก DR
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์ DR
SP50001
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
22 ตุลาคม 2567
หลักทรัพย์อ้างอิง
Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง
Exchange Traded Fund (ETF)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง
40.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,342.2 ล้านบาท)
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ประมาณปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง
ประมาณ 0.55% ต่อปี
ดัชนีอ้างอิง
S&P 500
การทบทวนดัชนีอ้างอิง
รายไตรมาส
คาดการณ์ P/E 12 เดือนข้างหน้าของดัชนีอ้างอิง
21.5 เท่า
Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง
-
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
Sources: Hang Seng Investment Management, Bloomberg as of October 3, 2024
Exchange rate of HKD 1 = THB 4.26

วันที่
วันหยุด
1 ม.ค. 2568
วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)
28 ม.ค. 2568
วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)
29 ม.ค. 2568
วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)
30 ม.ค. 2568
วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)
31 ม.ค. 2568
วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)
4 เม.ย. 2568
วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)
18 เม.ย. 2568
วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)
21 เม.ย. 2568
วันอีสเตอร์ (Easter Monday)
1 พ.ค. 2568
วันแรงงาน (Labor Day)
5 พ.ค. 2568
วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)
1 ก.ค. 2568
วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)
1 ต.ค. 2568
วันชาติฮ่องกง (National Day)
7 ต.ค. 2568
วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival
29 ต.ค. 2568
เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)
24 ธ.ค. 2568
วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)
25 ธ.ค. 2568
วันคริสต์มาส (Christmas Day)
26 ธ.ค. 2568
วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)
31 ธ.ค. 2568
วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)
**Source: Bloomberg as of 14/10/2568
ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR SP50001
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่
ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

โปรดศึกษา Disclaimer และอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/dr สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร. 0-2618-1111

คำเตือน: การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิและขอคำแนะนำกับผู้แนะนำการลงทุนก่อนการลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ์ได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

The "S&P 500 Index" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and has been licensed for use by Bualuang Securities Public Company Limited. Standard & Poor’s®, S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Bualuang Securities Public Company Limited. DR SP50001 is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P 500 Index.