CN01 - DR on ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188) - หลักทรัพย์บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2568 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR CN01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)(หน่วย:บาท)

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
iNAV (HKD)	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.3	4.35	4.4	4.45
40.25	15.89900	16.10000	16.30100	16.50300	16.70400	16.90500	17.10600	17.30800	17.50900	17.71000	17.91100
40.5	15.99800	16.20000	16.40300	16.60500	16.80800	17.01000	17.21300	17.41500	17.61800	17.82000	18.02200
40.75	16.09600	16.30000	16.50400	16.70800	16.91100	17.11500	17.31900	17.52200	17.72600	17.93000	18.13400
41	16.19500	16.40000	16.60500	16.81000	17.01500	17.22000	17.42500	17.63000	17.83500	18.04000	18.24500
41.25	16.29400	16.50000	16.70600	16.91300	17.11900	17.32500	17.53100	17.73800	17.94400	18.15000	18.35600
41.5	16.39300	16.60000	16.80800	17.01500	17.22300	17.43000	17.63800	17.84500	18.05200	18.26000	18.46700
41.75	16.49100	16.70000	16.90900	17.11800	17.32600	17.53500	17.74400	17.95200	18.16100	18.37000	18.57900
42	16.59000	16.80000	17.01000	17.22000	17.43000	17.64000	17.85000	18.06000	18.27000	18.48000	18.69000
42.25	16.68900	16.90000	17.11100	17.32200	17.53400	17.74500	17.95600	18.16800	18.37900	18.59000	18.80100
42.5	16.78800	17.00000	17.21300	17.42500	17.63800	17.85000	18.06200	18.27500	18.48700	18.70000	18.91200
42.75	16.88600	17.10000	17.31400	17.52800	17.74100	17.95500	18.16900	18.38200	18.59600	18.81000	19.02400
43	16.98500	17.20000	17.41500	17.63000	17.84500	18.06000	18.27500	18.49000	18.70500	18.92000	19.13500
43.25	17.08400	17.30000	17.51600	17.73200	17.94900	18.16500	18.38100	18.59800	18.81400	19.03000	19.24600
43.5	17.18300	17.40000	17.61800	17.83500	18.05300	18.27000	18.48800	18.70500	18.92200	19.14000	19.35700
43.75	17.28100	17.50000	17.71900	17.93800	18.15600	18.37500	18.59400	18.81200	19.03100	19.25000	19.46900
44	17.38000	17.60000	17.82000	18.04000	18.26000	18.48000	18.70000	18.92000	19.14000	19.36000	19.58000
44.25	17.47900	3.00000	17.92100	18.14300	18.36400	18.58500	18.80600	19.02800	19.24900	19.47000	19.69100
44.5	17.57800	17.80000	18.02300	18.24500	18.46800	18.69000	18.91200	19.13500	19.35800	19.58000	19.80200
44.75	17.67600	17.90000	18.12400	18.34800	18.57100	18.79500	19.01900	19.24200	19.46600	19.69000	19.91400
45	17.77500	18.00000	18.22500	18.45000	18.67500	18.90000	19.12500	19.35000	19.57500	19.80000	20.02500
45.25	17.87400	18.10000	18.32600	18.55300	18.77900	19.00500	19.23100	19.45800	19.68400	19.91000	20.13600
45.5	17.97300	18.20000	18.42800	18.65500	18.88300	19.11000	19.33800	19.56500	19.79200	20.02000	20.24800
45.75	18.07100	18.30000	18.52900	18.75800	18.98600	19.21500	19.44400	19.67200	19.90100	20.13000	20.35900
46	18.17000	18.40000	18.63000	18.86000	19.09000	19.32000	19.55000	19.78000	20.01000	20.24000	20.47000
46.25	18.26900	18.50000	18.73100	18.96300	19.19400	19.42500	19.65600	19.88800	20.11900	20.35000	20.58100
46.5	18.36800	18.60000	18.83300	19.06500	19.29800	19.53000	19.76300	19.99500	20.22800	20.46000	20.69200
46.75	18.46600	18.70000	18.93400	19.16800	19.40100	19.63500	19.86900	20.10300	20.33600	20.57000	20.80400
47	18.56500	18.80000	19.03500	19.27000	19.50500	19.74000	19.97500	20.21000	20.44500	20.68000	20.91500
47.25	18.66400	18.90000	19.13600	19.37300	19.60900	19.84500	20.08100	20.31800	20.55400	20.79000	21.02600
47.5	18.76300	19.00000	19.23800	19.47500	19.71300	19.95000	20.18800	20.42500	20.66200	20.90000	21.13800
47.75	18.86100	19.10000	19.33900	19.57800	19.81600	20.05500	20.29400	20.53200	20.77100	21.01000	21.24900

“CN01” เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188.HK) ที่อิงกับดัชนี CSI 300 ประกอบไปด้วยหุ้นจีน A-Share จากบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำ 300 ตัวแรกตามมูลค่าตลาด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจจีนโดยรวม

การลงทุนในหุ้น A-Share ผ่าน CN01

หุ้น A-Share เป็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งโดยปกติแล้วนักลงทุนต่างชาติจะเข้าลงทุนโดยตรงได้ยาก จะมีเพียงนักลงทุนสัญชาติจีน นักลงทุนสถาบันที่ได้รับสิทธิพิเศษ (QFIIs) และผู้ที่ลงทุนผ่าน Stock Connect ที่สามารถลงทุนได้ ยกตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจ เช่น Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Tech, Ping An Insurance Group, China Merchants Bank และ LONGi Green Energy Tech เป็นต้น

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

CN01

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 10 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

26 ก.ค. 2565

หลักทรัพย์อ้างอิง

ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง

36.86 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 165.9 บาท)

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

12,807.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 57,631.9 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.70% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

CSI 300

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

2 ครั้งต่อปี (เดือน มิ.ย. และ ธ.ค.)

คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง

10.7 เท่า

Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง

1.54%

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-csi-300-index-etf-3188-hk-83188-hk

ที่มา : ChinaAMC, Bloomberg ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.50 บาท

ในช่วงที่เวลาซื้อขาย DR และเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตรงกัน เหมาะกับการซื้อขาย DR CN01 เนื่องจากเป็นช่วงที่ Market Maker สามารถ

วันที่

วันหยุด

1 ม.ค. 2568

วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)

28 ม.ค. 2568

วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)

29 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)

30 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)

31 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)

4 เม.ย. 2568

วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)

18 เม.ย. 2568

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

21 เม.ย. 2568

วันอีสเตอร์ (Easter Monday)

1 พ.ค. 2568

วันแรงงาน (Labor Day)

5 พ.ค. 2568

วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)

1 ก.ค. 2568

วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

1 ต.ค. 2568

วันชาติฮ่องกง (National Day)

7 ต.ค. 2568

วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival

29 ต.ค. 2568

เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)

24 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)

25 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาส (Christmas Day)

26 ธ.ค. 2568

วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)

31 ธ.ค. 2568

วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)

**Source: Bloomberg as of 14/10/2568

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR CN01
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่
ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2567

ฉบับเดือนตุลาคม 2567

ฉบับเดือนกันยายน 2567

ฉบับเดือนสิงหาคม 2567

ฉบับเดือนกรกฏาคม 2567

ฉบับเดือนมิถุนายน 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

CN01 - DR on ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)

CN01 - DR on ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR CN01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR CN01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)(หน่วย:บาท)

ทำไม CN01 ถึงน่าลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับ CN01

เวลาที่เหมาะกับการซื้อขาย DR​

ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

CN01 Monthly Newsletter

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลงทุนอะไรดี

ห้องเรียนลงทุน

ธุรกิจและบริการ

เกี่ยวกับ BLS