เปิดศึก! ETF สุดฮอตของเวียดนาม VN30 ETF vs. DIAMOND ETF

 

วันนี้ BLS Global Investing ชวนเปรียบเทียบ 2 ETF ที่โดดเด่นของเวียดนามอย่าง VN30 ETF vs. DIAMOND ETF จะเหมือนหรือแตกต่างแค่ไหน ติดตามกันค่ะ
 

VN30 ETF (DCVFMVN30 ETF)
สัญลักษณ์ ETF: E1VFVN30

ETF แรกที่นำมาเปรียบเทียบ คือ VN30 ETF ที่มีนโยบายการลงทุนอ้างอิงดัชนี VN30 และเป็น ETF ที่ออกโดย Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) บลจ. อันดับต้น ๆ ของเวียดนาม
บาง
 

ดัชนีหลักของ VN30 ETF

VN30 ถือเป็นดัชนีหลักในตลาดหุ้นเวียดนาม ประกอบไปด้วยหุ้นจำนวน 30 ตัว ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใหญ่ สภาพคล่องดี และจดทะเบียนอยู่ในตลาดโฮจิมินห์
 

จุดเด่นของ VN30 ETF

• มีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นชั้นนำ 30 ตัวในตลาดเวียดนาม
• มีการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Market Capitalization) โดยในปัจจุบันดัชนีอ้างอิงอย่าง VN30 นี้มีมูลค่าตลาดที่สัดส่วนราว 70% ของ Market Cap. ตลาดหุ้นเวียดนามทั้งหมด
• มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ในหุ้นกลุ่มการเงิน (Financials) คิดเป็นราว 45% ของสัดส่วนในดัชนีรวม

 

เกณฑ์การลงทุน

VN30 ETF มีลักษณะการลงทุนแบบ Passive หรือการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนสอดคล้องไปกับ Benchmark ซึ่งได้แก่ VN30 TRI (VN30 Total Return Index)

VN30 ETF ลงทุนตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นในดัชนี VN30 โดยเมื่อสัดส่วนหุ้นในดัชนี VN30 มีการเปลี่ยนแปลง ETF นี้ก็จะทำการปรับให้สอดคล้องตามเช่นกัน โดยจะมีการทบทวนดัชนี VN30 ทุกไตรมาส แบ่งเป็นการปรับหุ้นเข้า-ออก 2 ครั้ง และปรับน้ำหนัก 2 ครั้ง

Management Fee: 0.65% ต่อปี
Expense Ratio: 0.80% ต่อปี 
Asset Under Management (AUM): 15,277 ล้านบาท
Average Trading Value: 31,361,082 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 65)

 

สัดส่วนหุ้นในกอง VN30 ETF แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Asset Allocation by sector as of 21/02/22 (% NAV)

Source: BLS Global Investing, Bloomberg as of 21/2/22

นอกจากนี้ นักลงทุนไทยยังสามารถลงทุนใน E1VFVN30 ETF ง่าย ๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ด้วย DR “E1VFVN3001” ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตัวแรกในไทยที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ต้องยุ่งยากเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศให้เสียเวลาเลยทีเดียว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.com/e1vfvn3001

สำหรับนักลงทุนคนใดที่อยากรู้ว่าดัชนี VN30 มีหุ้นอะไรบ้าง สามารถติดตามได้ที่นี่เลย 
https://bls.tips/vn30index

 

DIAMOND ETF (DCVFMVN DIAMOND ETF)
สัญลักษณ์ ETF: FUEVFVND

อีกหนึ่ง ETF ที่เราจะนำมาเปรียบเทียบเป็น ETF ที่ออกโดย DCVFM เช่นกัน ได้แก่… DCVFMVN DIAMOND ETF ที่มีสัญลักษณ์คือ FUEVFVND โดยมีนโยบายการลงทุนที่อ้างอิงดัชนี Vietnam Diamond อีกหนึ่งดัชนียอดฮิตที่นักลงทุนสายหุ้นเวียดนามกำลังให้ความสนใจ
 

ดัชนีหลักของ DIAMOND ETF

ดัชนี Vietnam Diamond เป็นดัชนีเวียดนามที่ประกอบไปด้วยหุ้นเวียดนามชั้นนำ 17 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65) ที่ติด Foreign Limit โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้นเวียดนามที่นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 95% ของสัดส่วนที่ลงทุนได้ สำหรับหุ้นใหม่ที่จะเข้าดัชนี

BLS Tips: Foreign Limit หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Foreign Ownership Limit (FOL) คือ การจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศ โดยในปัจจุบันเวียดนามมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามได้ไม่เกิน 49% ของมูลค่าบริษัททั้งหมด
 

จุดเด่นของ DIAMOND ETF

• เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในหุ้นชั้นนำของเวียดนามที่ติดข้อจำกัดอย่าง Foreign Limit หรือพูดง่าย ๆ คือเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถซื้อรายตัวได้หรือเข้าไปลงทุนได้ยาก
• มีการลงทุนแบบกระจุกตัวมากกว่า VN30 ETF โดยลงทุนในหุ้นราว 17 ตัว ซึ่งทำให้ DIAMOND ETF ที่เป็นกองแบบ Passiveนั้นดูมีความเป็นกองแบบ Active มากกว่า
• มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคฯ มากกว่า 15%

และในปีนี้ นักลงทุนไทยจะสามารถลงทุน ETF เหล่านี้ได้ง่าย ๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยทางหลักทรัพย์บัวหลวงได้อำนวยความสะดวกนี้ด้วยการออก DR บน DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) อย่างไรก็ดี สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ ไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะ 

เกณฑ์ในการลงทุน

DCVFMVN DIAMOND ETF มีการเลือกหุ้นเข้ากองตามนโยบายการลงทุนอ้างอิงกับดัชนี Vietnam Diamond ที่ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และเป็นหุ้นที่ติด Foreign Limit ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น โดยตัวอย่างหุ้นเวียดนามที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ได้แก่ Mobile World Investment Corporation (MWG), FPT Corporation (FPT), Phu Nhuan Jewelry (PNJ) เป็นต้น

Management fee: 0.80% ต่อปี
Expense ratio: 0.95% ต่อปี
Asset Under Management (AUM): 21,815.3 ล้านบาท
Average Trading Value: 52,473,876 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 65)
 

สัดส่วนหุ้นใน DIAMOND ETF แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Asset Allocation by sector as of 21/02/22 (% NAV)

 

สรุปหุ้นในกอง VN30 ETF และ DIAMOND ETF
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 65)

โดยช่องที่ไฮไลท์สีฟ้าคือหุ้นที่เหมือนกันระหว่าง 2 ETF ดังกล่าว  

สรุปความเหมือนและความแตกต่างของ VN30 ETF และ DIAMOND ETF

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นของ VN30 ETF และ DIAMOND ETF เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่แตกต่างกันโดยชัดเจน คือ “นโยบายการลงทุน”  ซึ่งหากนักลงทุนถามว่าตัวใดดีกว่า....ก็คงจะตอบได้ยาก เนื่องจาก ETF ทั้งสองตัวเองก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามที่ได้เล่าไปข้างต้น โดยเราแนะนำให้ทุกคนเลือกหลักทรัพย์ที่มีใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนและความต้องการของนักลงทุน ซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ 


สำหรับอาทิตย์นี้ก็จบกันไปแล้วกับ เปิดศึก ETF สุดฮอตของเวียดนาม VN30 ETF (DCVFMVN30 ETF) vs. DIAMOND ETF (DCVFMVN DIAMOND ETF) และบทความในครั้งต่อไปของ BLS Global Investing จะเป็นเรื่องอะไร...ติดตามกันนะคะ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 น.


ช่องทางในการติดตามความรู้ลงทุนต่างประเทศ :
Facebook: Bualuang Securities (Click)
Bualuang Knowledge Sharing (Click)

📌 เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่าย ๆ สไตล์ BLS Global Investing ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting
📌 รวมรายงานหุ้นต่างประเทศ คัดสรรเฉพาะนักลงทุน BLS Global Investing พร้อมเวลาในการออกรายงาน https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/reportblsglobalinvesting/


เรียบเรียงโดย
ศิวพรรณ ประดิษฐ์กุล Product Specialist
ธนาวดี รัตนแสง Product Specialist
ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์บัวหลวง

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
1 บาท เท่ากับ 0.0015 เวียดนามดอง

Source:
BLS Global Investing (Website), Bloomberg, Dragon Capital, HSC, ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 65