TFEX คืออะไร? เปลี่ยนหุ้นขาลงเป็นโอกาสลงทุน เริ่มต้นง่าย ๆ กับ Short Selling

Futures & Options

TFEX คืออะไร? เปลี่ยนหุ้นขาลงเป็นโอกาสลงทุน เริ่มต้นง่าย ๆ กับ Short Selling

TFEX คืออะไร?

Thailand Futures Exchange (TFEX) คือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. โดย TFEX มีสินค้าให้เลือกซื้อขายหลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งสินค้าที่อ้างอิงกับสินค้าทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร เพื่อเป็นเครื่องมือให้นักลงทุนสามารถนำไปใช้ในเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าใน TFEX มีอะไรบ้าง?

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ใน TFEX จะประกอบด้วย 1. Futures และ 2. Options ซึ่งนักลงทุนสามารถปิดสถานะเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาก่อนถึงวันหมดอายุสัญญาได้ โดยในปัจจุบันสินค้าใน TFEX สามารถแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงได้ดังนี้

อ้างอิงดัชนี SET50 ได้แก่ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options
อ้างอิงหุ้นรายตัว ได้แก่ Single Stock Futures
อ้างอิงทองคำ ได้แก่ Gold Futures, Gold Online Futures และ Gold-D
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ USD Futures, USDJPY Futures และ EURUSD Futures
อ้างอิงโลหะเงิน ได้แก่ Silver Online Futures
อ้างอิงยางพารา ได้แก่ RSS3 Futures และ Japanese Rubber Futures

ช่วงเวลาซื้อขายสินค้าใน TFEX

Products	Morning Session	Afternoon Session	Night Session
SET50 Index Futures SET50 Index Options Single Stock Futures	09:45 น.-12:30 น.	13:45 น.-16:55 น.	-
Gold Futures Gold Online Futures Gold-D Silver Online Futures	09:45 น.-16:55 น. (ไม่มีพักเบรค)		18:50 น.-3:00 น. (ของวันถัดไป)
USD Futures EURUSD Futures USDJPY Futures	09:45 น.-12:30 น.	13:45 น.-16:55 น.	18:50 น.-3:00 น. (ของวันถัดไป)
Japanese Rubber Futures RSS3 Futures	09:45 น.-16:55 น. (ไม่มีพักเบรค)		-

ประโยชน์ของการใช้ของสินค้าใน TFEX

สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง โดยซื้อในราคาถูกและขายในราคาแพง (Long Futures) หากมองว่าราคาจะปรับขึ้น หรือ หากมองว่าราคาจะปรับลง เราจะทำการขายและค่อยซื้อ (Short Futures)
ใช้ป้องกันความเสี่ยง กรณีที่ราคาสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น ป้องการความเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินบาทสำหรับผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยการ Short USD Futures หรือ ป้องการความเสี่ยงจากการปรับลงของหุ้น ด้วยการ Short Single Stock Futures เป็นต้น
เพิ่มความสามารถในการซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี Leverage ทำให้เราใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ต้นทุนในการทำธุรกรรมถูกกว่าการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นทั่วไปจะอยู่ราว 0.15-0.25% ของมูลค่าซื้อขาย ในขณะที่ค่าธรรมเนียมซื้อขาย Single Stock Futures อยู่ที่ 0.1% ของมูลค่าสัญญา เป็นต้น
เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงสินค้าในตลาดโลก เช่น ทองคำ โลหะเงิน และยางพารา เป็นต้น

สำหรับสินค้าดังกล่าวเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและป้องกันความเสี่ยงด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่าสินทรัพย์อ้างอิง อีกทั้ง ยังสามารถรับความเสี่ยงได้สูง

เริ่มต้นเทรด TFEX ได้อย่างไร?

1. เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

อ่านรายละเอียดวิธีการสมัครเปิดบัญชี TFEX กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิกที่นี่

2. ตรวจสอบและวางเงินหลักประกันเข้าพอร์ต

การเทรดสินค้าใน TFEX จะต้องวางเงินหลักประกันให้เพียงพอต่อหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ของแต่ละสินค้าตามที่ TFEX กำหนด

3. ส่งคำสั่งซื้อขาย

นักลงทุนสามารถเทรดสินค้าใน TFEX ได้ผ่านแอปฯ Streaming โดย Log-in ด้วยเลขที่บัญชีของท่าน จากนั้น เลือกบัญชี Derivative > เมนู Buy/Sell

กรณีคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้น > เปิดสถานะด้วยคำสั่ง Open Long และปิดสถานะด้วยคำสั่ง Close Short
กรณีคาดว่าราคาจะปรับตัวลง > เปิดสถานะด้วยคำสั่ง Open Short และปิดสถานะด้วยคำสั่ง Close Long

จากนั้น ใส่สัญลักษณ์สินค้า, ปริมาณและราคาที่ต้องการเทรด

4. ตรวจสอบสถานะในพอร์ตและวัดผลการลงทุน

นักลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะในพอร์ตได้ผ่านเมนู Portfolio บนแอปฯ Streaming และพิเศษเฉพาะลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ที่มีการซื้อขายในเดือนที่ผ่านมาจะได้รับรายงาน TFEX/Block Trade iTracker รายเดือนผ่านทาง email ทุกต้นเดือน

Source: BLS Futures and Options, TFEX as of 07/08/24
-------------------------------------------------------------

📌 สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่มีบัญชีหุ้น เปิดบัญชี TFEX/Block Trade ออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร คลิก 👇🏻