สอนใช้ SET50 DW01 ซีรีส์ W จะ ‘ห่อข้ามวัน’ ทั้งที ต้องมีชั้นเชิง

แนะนำ

สอนใช้ SET50 DW01 ซีรีส์ W จะ ‘ห่อข้ามวัน’ ทั้งที ต้องมีชั้นเชิง

นักลงทุนสายเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงได้ มักใช้เครื่องมืออย่าง DW เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากอัตราทด ซึ่ง DW มีทั้งที่อ้างอิงหุ้นไทยรายตัวโดยมีให้เลือกหลากหลาย

แต่ในบางสถานการณ์ที่หุ้นรายตัวอ่านเกมส์ยาก หรือนักลงทุนเองอาจจะอยากใช้กลยุทธ์เก็งกำไรจากภาพแนวโน้มของตลาด ก็จะมี DW ที่อ้างอิง Index ของไทย โดยสามารถใช้ DW SET50 Index เป็นตัวแทนของภาพตลาดได้ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

โดย DW01 เป็นผู้ออกรายเดียวที่มี SET50 DW ที่อ้างอิง Index ที่ไม่ใช่ Index Futures ซึ่งจะมีความหลากหลายซีรีส์ที่จุดเด่นต่างกันไป แต่วันนี้เราจะมาเจาะกลยุทธ์การใช้ SET50 Index DW01 ซีรีส์ W แบบเน้นๆเพื่อเป็นไอเดียให้นักลงทุนนำไปใช้วางแผนเทรดได้ยืดหยุ่นขึ้น

กลยุทธ์ใช้ SET50 Index DW01 ซีรีส์ W ในการเทรด
การวางกลยุทธ์ในการเข้าเทรด DW สิ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญก็คือค่าเสื่อมเวลา (Time decay) ซึ่งเป็นต้นทุนของนักลงทุน (เจาะลึกค่าเสื่อมเวลา (https://bls.tips/Timedecay)

การที่จะกำหนดจุดซื้อ จุดขาย จุดตัดขาดทุน เช่น มองแนวโน้มของ Index ว่าจะปรับตัวขึ้นหรือลง และนำมาวางแผนการเทรด DW จากปกติที่อาจจะรับรู้มาตลอดว่า SET50 Index DW หรือแม้กระทั่ง SET50 Futures DW แทบจะไม่คุ้มถ้าถือข้ามวันเพราะค่าเสื่อมเวลาที่ค่อนข้างสูง (แต่แลกมาด้วยอัตราทดที่สูง) ทำให้แผนเทรดอาจจะต้องรีบขายในวันแม้จะเห็นสัญญาณห่อข้ามวันได้ แต่เมื่อเทียบกับต้นทุนถือแล้วอาจไม่คุ้มเท่าไหร่นัก

ฟีเจอร์เด่นของ DW01 ซีรีส์ W นั้น ราคา DW จะลดลงจากค่าเสื่อมเวลาเฉพาะ ณ สิ้นวันอังคารและวันพฤหัสบดี

แปลว่าถ้านักลงทุนต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากค่าเสื่อมเวลาก็สามารถหลีกเลี่ยงการถือ DW ข้ามวันอังคารไปวันพุธ และหลีกเลี่ยงการถือข้ามวันพฤหัสบดีไปวันศุกร์นั่นเอง ส่วนวันอื่นๆ ก็สามารถถือข้ามวันได้โดยที่ราคาของ DW ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเสื่อมเวลา

เช่นถ้าเข้าซื้อ DW01 ซีรีส์ W ในวันศุกร์ก็สามารถถือข้ามสุดสัปดาห์ไปขายในวันอังคารถัดไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเสื่อมเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านกลไกของ DW01 ซีรีส์ W เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bls.tips/series-w

ตัวอย่างการวางแผนเทรดบนตารางจริง

สมมติว่านักลงทุนคาดการณ์ว่า SET50 Index มีโอกาสปรับตัวขึ้น หลังจากลงมาทดสอบโซนรับและเริ่มฟื้นตัวได้ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 67 จึงเข้าซื้อ Call SET5001C2408W ที่ SET50 Index 837 จุด (จากภาพเป็นกราฟ SET50 Index ราย 30 นาที) ขณะที่ราคา Bid ของ DW อยู่ที่ 0.29 บาท ถ้านักลงทุนเข้าซื้อทันทีก็จะส่งคำสั่งซื้อฝั่ง Offer ที่ราคา 0.30 บาท (มี Bid Ask Spread)

นักลงทุนท่านนี้มีมุมมองว่า SET50 Index กำลัง Sideway ในกรอบประมาณ 6 จุด มองเป้าหมายไว้แถวๆ โซน 840 – 841 จุด เส้นประสีฟ้าซึ่งเป็นโซนต้านแถว High เดิม โดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ประมาณ 2 จุด หรือตั้งตามความผันผวนหรือความเสี่ยงที่รับได้

จากตัวอย่าง นักลงทุนท่านนี้มองถูกทาง ระหว่างวัน SET50 Index มีขึ้นไปแตะโซนเป้าหมายที่วางไว้นักลงทุนอาจตัดสินใจแบ่งขายในวันเพื่อล็อกกำไรไปบ้าง และถือส่วนที่เหลือข้ามสุดสัปดาห์เพื่อเกาะแนวโน้มของ SET50 Index ต่อไป

ในวันอังคารที่ 7 พ.ค. 67 (จันทร์ 6 พ.ค. 67 วันหยุด) นักลงทุนท่านนี้มองถูกทิศทาง ห่อมาถูกจังหวะ SET50 Index บวกต่อเปิดกระโดดผ่านโซนต้าน เมื่อ SET50 Index Breakout เช่นนี้ นักลงทุนท่านนี้จึงขยับเป้าหมาย เกาะแนวโน้มเพื่อวางแผนทำกำไร DW ส่วนที่เหลือในกรอบ 6 จุด ถัดไปเส้นปะสีเขียว (อ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของ SET50 Index ในช่วงก่อนหน้า) คือบริเวณ 847 – 850 จุด โดยขาย SET5001C2408W ทั้งหมด ที่ 0.36 บาท คือราคา Bid ตามตารางราคา

จากตัวอย่างกรณีศึกษานักลงทุนท่านนี้สามารถใช้ DW01 ซีรีส์ W เพื่อวางแผนถือข้ามสุดสัปดาห์ได้เพราะทราบอยู่แล้วว่าเป็นวันที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากตารางราคาไม่ว่า SET50 Index จะอยู่ที่กี่จุดก็ตาม ทำให้แผนการเทรดเก็งกำไรครั้งนี้ยืดหยุ่นขึ้นในจังหวะที่มองทิศทางถูกต้อง ก็สร้างโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้น

เพราะถ้าเป็นซีรีส์อื่นอาจต้องไล่ดูตารางราคาให้ดีว่า ณ SET50 Index ที่จุดนี้วันถัดราคา DW จะลดลงจากค่าเสื่อมเวลาหรือไม่ ทำให้บางท่านอาจตัดสินใจรีบขาย DW ออกก่อนเพราะต้องหลบผลกระทบจากค่าเสื่อมเวลานั่นเอง

สุดท้ายนี้การวางแผนการเก็งกำไรบน DW ต้องวิเคราะห์แนวโน้มของหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลัก DW01 ซีรีส์ W เป็นเพียงตัวช่วยเพิ่มเติมแก่นักลงทุน ไม่แนะนำให้การตัดสินใจว่าจะซื้อ หรือขายเพราะแค่เห็นว่าเป็นวันที่ DW จะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเสื่อมเวลาเท่านั้น เพราะ DW ไม่ว่าจะซีรีส์ไหนก็มีความเสี่ยง และผันผวนกว่าหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นถ้าคาดการ์ผิดทางต้องขายตัดขาดทุน เพื่อปิดความเสี่ยง ตามแผนด้วยเสมอ

สำหรับวิธีการหา DW01 SET50 ซีรีส์ W เพียงพิมพ์ SET50 แล้วตามด้วย 01 ผ่านโปรแกรมซื้อขาย หากชื่อลงท้ายด้วย ‘W’ ก็หมายความว่าซีรีส์นั้นคือDW01 ซีรีส์ W

ซึ่งปัจจุบัน DW01 ได้ออก ซีรีส์ W ที่อ้างอิง SET50 Index ด้วยกัน 2 รุ่น นั่นก็คือ SET5001C2408W และ SET5001P2408W โดยสามารถเข้าดูตารางราคาหรือค้นหา DW ที่น่าสนใจได้ที่ www.blswarrant.com

-----------------------------------------------
อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

อย่าเพิ่งเทรด DW ถ้ายังไม่ได้ดูคลิป DW01 Tips Playlist คลิก

ค้นหา DW01 ที่น่าสนใจที่เว็บไซต์ www.blswarrant.com