หัวใจการเทรด DW ที่หลายคนมองข้าม

บริการ

DW01

หลากหลายสถานการณ์ที่อาจทำให้นักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรใน DW เลือกหุ้นแม่ (หลักทรัพย์อ้างอิง) และไม่เป็นไปตามทิศทางที่คิด (ทุกการลงทุนก็เช่นกัน) อย่างที่ทราบโดยทั่วกันนักลงทุนใช้ DW เพื่อประโยชน์จากอัตราทด ทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนเมื่อคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นแม่ได้ถูกต้อง แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายแบบนั้น การเลือกหุ้นแม่ หรือ หลักทรัพย์อ้างอิงอาจผิดทางได้ ซึ่งเมื่อผิดทาง การเก็งกำไรบน DW อาจทำให้นักลงทุนขาดทุนมากด้วยผลจากอัตราทดเช่นกัน

ดังนั้นเมื่อคาดการณ์หุ้นแม่ผิดทาง การตัดขาดทุนเป็นส่วนสำคัญ และจริง ๆ แล้วในการทำแผนการเทรด การตัดขาดทุน หรือ Stop loss หรือ Cut loss ที่หลายคนเรียกกัน ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดเสมอ (ถึงจะพูดง่าย แต่ทำยากก็ตาม) และการตัดขาดทุนของ DW เหมือนหรือต่างจากการตัดขาดทุนของการลงทุนในหุ้นหรือไม่ ครั้งนี้จะลองมาให้ไอเดียในการวางแผนตัดขาดทุนเมื่อเทรด DW ผิดทางกันค่ะ

ก่อนจะไปดูไอเดียการตัดขาดทุน หรือ Stop loss DW ลองมาดูกันก่อนว่าถ้าเราขาดทุนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ เราต้องทำผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้กลับมาเท่าทุนเดิม

MicrosoftTeams-image (243).png

จากตารางถ้านักลงทุนปล่อยให้ขาดทุนถึง 50% ต้องทำกำไรให้ได้กลับมา 100% ถึงจะกลับมาเท่าทุนเลยนะคะ เช่นเงินต้น 100,000 บาท ขาดทุน -50% จะเหลือ 50,000 บาท และการที่เงิน 50,000 บาทจะเติบโตกลับไปเป็น 100,000 บาทเท่าเดิมจะต้องมาพร้อมอัตรากำไร 100% นั่นเอง

ต่อไปลองมาดูในมิติของ DW กันบ้างนะคะ เพราะอัตราทดสร้างผลกระทบได้ทั้ง 2 ทาง คือกำไรได้มาก ขาดทุนก็มากเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราเลือก DW ที่อ้างอิงหุ้นแม่ แล้วหุ้นแม่ดันไปผิดทางจากที่เราคาดไว้ การขาดทุนจะมากกว่าเราลงทุนในหุ้นแม่ปกติ โดยจะขาดทุนมากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับ DW ที่เราเลือกว่าอัตราทดเท่าไหร่ เช่น

Call DW ที่อัตราทด 5 เท่า ถ้าหุ้นแม่ลดลง 1% Call DW จะขาดทุน 5%
Call DW ที่อัตราทด 7 เท่า ถ้าหุ้นแม่ลดลง 1% Call DW จะขาดทุน 7%
Call DW ที่อัตราทด 10 เท่า ถ้าหุ้นแม่ลดลง 1% Call DW จะขาดทุน 10%

จะเห็นว่าถ้าเราเลือก DW ที่อัตราทดสูงเท่าไหร่ ก็จะเพิ่มพลังเงินต้นมากเท่านั้น ถ้าคาดการณ์ได้ถูกต้อง กินคำใหญ่ แต่หากคาดการณ์ผิด ก็จะขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน และถ้าเราปล่อยให้หุ้นแม่ผิดทางไปเรื่อยก็คงไม่เป็นการดีแน่

ความแตกต่างของการตัดขาดทุนหุ้น กับ ตัดขาดทุน DW
การตัดขาดทุนเวลานักลงทุนซื้อขายหุ้น อาจจะทำได้หลากหลายวิธี เช่น ราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ หรือถ้านักลงทุนที่เก็งกำไรหุ้นระยะสั้นอาจจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์การขาดทุนเช่น ขาดทุน 3% 5% 10% จะขายตัดขาดทุน หรือ ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้าก็จะตัดขาดทุน เป็นต้น เนื่องจากหุ้น ไม่มีค่าเสื่อมเวลา นักลงทุนยังสามารถถือครองในหุ้นที่พื้นฐานดี หรือใช้เหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้สามารถถือรอหุ้นฟื้นตัวได้ ซึ่งต่างจาก DW ไม่เหมาะกับการที่ถ้าราคาหุ้นผิดทางและนักลงทุนถือ DW รอฟื้นแบบนั้นไม่ควรทำเพราะ DW มีค่าเสื่อมเวลานั่นเอง

MicrosoftTeams-image (59).png

3 แนวทางการตัดขาดทุน DW

1. ตั้งจุดตัดขาดทุนเมื่อหุ้นอ้างอิงราคาหลุดแนวรับสำคัญ (กรณีซื้อ Call DW) ใช้เมื่อเราซื้อ DW ตอนที่หุ้นแม่เข้าใกล้แนวรับ ถ้าผิดทางราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับนั้นก็สามารถตัดขาดทุนได้ พิจารณาอย่าให้จุดตัดขาดทุนห่างจากจุดซื้อมากเกินไป เพราะถ้าจุดตัดขาดทุนห่างมาก เช่น หุ้นแม่หลุดแนวรับ แต่แนวรับนั้นห่างจากที่เราซื้อ สมมติว่า -3% และถ้าเรา ซื้อ DW ที่อัตราทด 5 เท่า หมายความว่าถ้าตัดขาดทุนเมื่อหุ้นแม่หลุดแนวรับที่ -3% นักลงทุนจะขาดทุนจาก DW มากถึง -15% จากอัตราทด

2. ตั้งจุดตัดขาดทุน จากเปอร์เซ็นต์การขาดทุน ให้ตั้งจาก DW ที่เราจะเข้าซื้อเป็นเกณฑ์ เช่นนักลงทุนเข้าซื้อ Call DW ที่มีอัตราทด 5 เท่า และสามารถรับขาดทุนไม้นี้ที่ -5% หมายความว่าเมื่อหุ้นแม่ผิดทางปรับตัวลง 1% นักลงทุนจะขาดทุน Call DW ที่ 5% ตามการขาดทุนที่รับได้ในไม้นั้นค่ะ ถ้ารับขาดทุนได้ 10% ก็สามารถปล่อยให้หุ้นแม่เหวี่ยง หรือปรับตัวลงได้ถึง 2% ก็จะเท่ากับ Call DW ตัวนั้นจะขาดทุน 10% ตามแผนที่วางไว้ค่ะ

3. ตั้งจุดตัดขาดทุนจากจำนวนวันที่ถือ เพราะ DW มีค่าเสื่อมเวลา กรณีที่หุ้นแม่ไม่เคลื่อนไหวอย่างที่คิด พิจารณาค่าเสื่อมเวลาว่าเราจะถือข้ามวันกี่วันแล้วDW ตัวนั้นราคาจะลดลงกี่ช่อง และ 1 ช่องที่ลดลงไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ นักลงทุนรับได้แค่ไหน ก็สามารถตั้งเป็นจุดตัดขาดทุนได้ เช่น แผนการเทรดมองว่าจะถือครอง DW ไม่เกิน 2 วัน ก็ลองพิจารณาในตารางราคาว่าถ้าถือ 2 วัน และราคา DW ลดลงไปกี่ช่อง และเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ตั้งไปจุดตัดขาดทุนตามที่เราต้องการค่ะ

ไอเดียข้างต้นเป็นตัวอย่างของการตั้งจุดตัดขาดทุน DW แต่อย่าลืมว่าเวลาที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ DW สักตัวหนึ่งต้องผ่านการวิเคราะห์สไตล์การเทรดของตนเอง อาจจะผ่านการวิเคราะห์สไตล์ของหุ้นแม่ ความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ หรือวิเคราะห์กราฟมาในระดับความมั่นใจพอสมควรที่ไม้นั้นเราจะสามารถทำกำไรได้อย่างที่คาดการณ์เพราะ DW เป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรระยะสั้น จุดตัดขาดทุนก็เป็นส่วนสำคัญในแผนการเทรด เพื่อให้เราสามารถเทรด DW ได้ยืนระยะ สร้างพอร์ตเติบโตให้สม่ำเสมอค่ะ

-----------------------------------------------

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

อย่าเพิ่งเทรด DW ถ้ายังไม่ได้ดูคลิป DW01 Tips Playlist คลิก