การเทรดตามแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและนิยมอย่างมากในการเทรด DW (Derivative Warrants)

เนื่องจาก DW มีอัตราทดและค่าเสื่อมเวลา การวางแผนเทรด DW ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้การวางจุดตัดขาดทุนไม่ลึกจนเกินไป และราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อเข้าใกล้โซนรับหรือต้านมักจะมีวอลลุ่มและความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นในโซนดังกล่าว นักลงทุนที่ใช้ DW เพื่อเก็งกำไร อาจใช้การวางแผนเทรดซื้อขายจบในวันได้ไม่ต้องรอถือ DW ข้ามวัน จากความผันผวนที่เกิดขึ้นได้

ทำความเข้าใจแนวรับและแนวต้านแบบง่ายๆ

• แนวรับ (Support): จุดที่ราคาหุ้นอ้างอิงมักจะหยุดร่วงลงและมีแรงซื้อกลับเข้ามา ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นจากจุดนี้
• แนวต้าน (Resistance): จุดที่ราคาหุ้นมักจะหยุดขึ้นและมีแรงขายเข้ามา ส่งผลให้ราคาปรับตัวลง

การใช้กลยุทธ์การเทรด DW ด้วยแนวรับ-แนวต้าน

• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการกำหนดจุดแนวรับและแนวต้านของหุ้นแม่ เช่น แนวรับที่เกิดจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า หรือแนวต้านจากจุดสูงสุดก่อนหน้า หรือจากกรอบของการเคลื่อนไหวของราคาจาก Trend Line เป็นต้น
• มองหาสัญญาณยืนยันการกลับตัวจากสัญญาณของแท่งเทียนบนกราฟ ที่นักเก็งกำไรนิยมใช้เช่น เช่น Bullish Engulfing ที่แนวรับ หรือ Bearish Engulfing ซื้อ Call DW เมื่อราคาหุ้นแม่แตะใกล้แนวรับและมีสัญญาณดีดตัวขึ้น ซื้อ Put DW เมื่อราคาหุ้นแม่แตะใกล้แนวต้านและมีสัญญาณกลับตัวลง ตั้ง จุดขายทำกำไร (Take Profit) ที่แนวต้าน (สำหรับ Call DW) หรือที่แนวรับ (สำหรับ Put DW)

ตัวอย่าง DW ที่มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 สามารถดูได้จาก https://www.blswarrant.com/highlight ที่หัวข้อ Sensitivity

• เลือก DW ที่เหมาะสมกับแผนการเทรดที่วางไว้ ถ้าเน้นซื้อขายจบในวัน ควรเลือกสเปค DW ที่มีค่า Sensitivity ใกล้ 1 เพื่อให้ราคา DW เคลื่อนไหวไปกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงช่องต่อช่อง กรณีที่แผนการเทรดเป็นแบบถือข้ามวัน 1-2 วัน ต้องพิจารณา DW ที่มีค่า Time decay ไม่สูงจนเกินไป หรือประเมินดูจากตารางราคาว่าถ้าถือ DW รุ่นดังกล่าว ถือกี่วันราคา DW ลดลงเท่าไหร่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือก DW ว่าเหมาะสมกับแผนของนักลงทุนหรือไม่

บริหารจัดการความเสี่ยง

• การวางแผนเทรดต้องมีจุด Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไปกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวต่างไปจากที่นักลงทุนคาดการณ์ เพื่อจำกัดความเสี่ยงไว้ในปริมาณที่ยอมรับได้
• ผลกระทบจากค่าเสื่อมเวลา (Time Decay) ทำให้ราคา DW ลดลงหากถือไว้นานเกินไป แม้ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงยังไม่ต่ำกว่าจุด Stop Loss นักลงทุนต้องพิจารณ Stop Loss จาก ค่าเสื่อมเวลาร่วมด้วย  
• จำกัดจำนวนเงินลงทุนในแต่ละการเทรดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้

สำหรับการเทรด DW สิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นเหมือนแผนที่ในการเทรด นั่นก็คือ ตารางราคาของ DW นักลงทุนสามารถค้นหา DW ที่น่าสนใจและดูตารางราคาประกอบการวางแผนเทรดได้ที่ www.blswarrant.com

ข้อควรระวังในการลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุน อย่าลืมทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง DW มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นอ้างอิง ในการวางแผนเทรดควรดูตารางราคาก่อนทุกครั้ง และกำหนดจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวต่างไปจากที่คาด การลงทุนควรเหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน    

---------------

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

อย่าเพิ่งเทรด DW ถ้ายังไม่ได้ดูคลิป DW01 Tips Playlist คลิก



ค้นหา DW01 ที่น่าสนใจที่เว็บไซต์ www.blswarrant.com